ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ లో నష్టపోయింది చాలు… ఈ స్మార్ట్ టిప్స్ తో మీ లాభాలు పెంచుకోండి!

డబ్బులు ఏమైనా చెట్లకి కాస్తున్నాయా? అంటే డబ్బులు చెట్లకి కాయవు కానీ, స్టాక్ మార్కెట్లో తెలివిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి లాభాలు పంట పండుతుందని మాత్రం చెప్పొచ్చు. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నందున ఈ నూతన సంవత్సరం 2025 లో స్టాక్ మార్కెట్‌లో కొత్తగా అడుగు పెట్టేవారు సంఖ్య ఇంకా పెరగొచ్చు అని నిపుణుల అభిప్రాయం. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎంతో మంది ఆసక్తి చూపుతారు. కానీ, ఇటీవల కాలంలో సాధారణ పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ వైపు కన్నా, ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. దీనికి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

కరోనా వంటి కష్ట కాలం నుండి తేరుకున్నాక, జరిగిన అతి పెద్ద మార్పులో ఒకటి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం. సోషల్ మీడియా వల్ల ప్రభావితులయ్యి, తమ వద్ద ఉన్న కొంత మొత్తం తో భవిష్యత్తు నిధులు సమకూర్చుకునేందుకు పెట్టుబడులు పెట్టడం చూసాం, అత్యాశతో అధిక లాభాలు వస్తాయి అనే ఆశతో తమ వద్ద ఉన్న మొత్తంతో ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ లోకి అడుగుపెట్టి ఉన్నది అంతా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళని చూసాం.

ఇక్కడ సంపాదించుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నందున సరైన అవకాశం చూసి, జాగ్రత్తగా, తెలివిగా ఉంటె మంచి లాభాలు గణించవచ్చు, అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అమాంతం పాతాళానికి తొక్కేస్తుంది. జీవితాలు తారుమారు ఐపొతాయి. అందుకే స్టాక్ మార్కెట్ లో రాణించాలంటే ముందుగా ఇందులో ఉన్న రిస్క్ ఏంటీ, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటీ… లాభాలు ఎలా పొందాలి అనేది మీ అందరితో పంచుకోవాలి అని చిన్న ప్రయత్నం…..

స్టాక్ మార్కెట్‌ vs ఆప్షన్ ట్రేడింగ్

1. ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఆకర్షణ:
   ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో తక్కువ పెట్టుబడి‌తో ఎక్కువ లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. మార్కెట్ తగ్గినా పెరిగినా, సరైన వ్యూహాలతో లాభాలు పొందవచ్చు. ఇది కొత్త పెట్టుబడిదారులకు పెద్దగా ఆకర్షణగా మారింది.
2. షార్ట్ టర్మ్ లాభాల ఆశ:
   స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు సాధారణంగా దీర్ఘకాలిక లాభాలు అందిస్తాయి. కానీ, ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ షార్ట్ టర్మ్‌లోనే ఫలితాలు చూపుతుందని చాలా మంది భావిస్తారు.
3. సోషల్ మీడియా ప్రభావం:
   సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ గురించి బోలెడు వీడియోలు, వ్యూహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. “తక్కువ కాలంలో లక్షలు సంపాదించండి” అనే ప్రకటనలు యువతను దారి మళ్లిస్తున్నాయి. మీరు సోషల్ మీడియా వీడియోలు మరియు వ్యూహాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడితే, మీరు నిజమైన మార్కెట్ పరిశీలనను చేసుకోవడం మర్చిపోతారు. కాబట్టి, సోషల్ మీడియా సరైన మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించండి, కానీ వాటి మీద పూర్తిగా ఆధారపడకండి.

---

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో ఎందుకు నష్టపోతున్నారు?

1. అత్యాశ కారణం:

ఎక్కువ లాభాల ఆశలో అనుభవం లేకుండా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టడం.

• ఉదాహరణకు, కొందరు మదుపరులు వారి మొత్తం పెట్టుబడిని ఓప్షన్లలో పెట్టి నష్టపోతున్నారు.

2. అనుభవం లేకపోవడం:

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఒక సాంకేతిక ప్రావీణ్యం కలిగిన వ్యవహారం. దీనికి సరైన జ్ఞానం, మార్కెట్ అనాలిసిస్ అవసరం. కానీ, చాలా మంది సరైన శిక్షణ లేకుండా ట్రేడింగ్ ప్రారంభిస్తారు.

3. ధైర్యం కోల్పోవడం:

మార్కెట్ కదలికలను అంచనా వేయడంలో విఫలమైతే, వారు వెంటనే నష్టాలను భరించలేక తమ ట్రేడింగ్‌ను ఆపేస్తారు.

4. టైమ్ డికే (Time Decay):

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో టైమ్ డికే అనే అంశం చాలా ముఖ్యమైనది. కాలం గడిచే కొద్దీ ఆప్షన్ విలువ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయం తెలియక, అనేక మంది నష్టపోతున్నారు.

---

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో నష్టానికి ఉదాహరణ:

రమేష్ అనే వ్యక్తి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించాడు. అతను ₹10,000 పెట్టుబడి పెట్టి, నిఫ్టీ 50 పై కాల్ ఆప్షన్ కొనుగోలు చేశాడు.

• నిఫ్టీ 50 ప్రస్తుతం 24,000 పాయింట్ల వద్ద ఉంది.
• అతను 24,200 కాల్ ఆప్షన్‌ను ₹100 ప్రీమియంతో కొనుగోలు చేశాడు.

మార్కెట్ కదలిక:

1. మార్కెట్ 24200 పాయింట్లను చేరలేదు.
2. ఆప్షన్ సమయం ముగియడంతో, అతను పెట్టిన మొత్తం పూర్తిగా నష్టపోయాడు.

అతని తప్పులు:

1. మార్కెట్ పరిశీలన లేకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం.
2. టైమ్ డికే ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదు.
3. డెరివేటివ్స్ అనే క్లిష్టమైన అంశం గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవడం.

---

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో నష్టాలకు ప్రధాన కారణాలు:

1. అనుభవ రాహిత్యం:
   ట్రేడింగ్‌లో సరైన శిక్షణ పొందకపోవడం.
2. ధనవ్యయ ప్రణాళిక లేకపోవడం:
   ప్రతి ట్రేడింగ్‌కు కచ్చితమైన బడ్జెట్ అవసరం.
3. ఆతృత:
   తక్షణ లాభాల ఆశతో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం.

---

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో నష్టాలను నివారించేందుకు చిట్కాలు:

1. మార్కెట్‌ను అధ్యయనం చేయండి:
   మార్కెట్ ట్రెండ్స్, డేటా, వార్తలను గమనించండి.
2. సూక్ష్మ బడ్జెట్ ప్రణాళిక:
   ఒక ట్రేడింగ్‌కు మీ మొత్తం పెట్టుబడి 5% కంటే ఎక్కువ కేటాయించవద్దు.
3. ప్రమాణాలను తెలుసుకోండి:
   టైమ్ డికే, ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ (IV) వంటి అంశాలను అర్థం చేసుకోండి.
4. నష్టాలను పరిమితం చేయండి:
   స్టాప్ లాస్ విధించండి.

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో లాభాలు పొందాలంటే?

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో లాభాలను పొందడం అంటే కేవలం అదృష్టం ఆధారపడి ఉండదు. ఇది మార్కెట్‌పై లోతైన అవగాహన, స్మార్ట్ వ్యూహాలు, మరియు క్రమశిక్షణకు సంబంధించినది. కింద పేర్కొన్న స్మార్ట్ పద్ధతులు పాటిస్తే, మీరు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో లాభాలను పొందే అవకాశాలను పెంచుకోవచ్చు.

1. మార్కెట్ అర్థం చేసుకోవడం

• ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించే ముందు మార్కెట్ ట్రెండ్స్, నిఫ్టీ లేదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కదలికలను అధ్యయనం చేయండి.
• ముఖ్యమైన ఇన్డికేటర్స్, సపోర్ట్-రెసిస్టెన్స్ లెవల్స్, మరియు ట్రెండ్‌లను గమనించండి.
• టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మార్కెట్ కదలికలను ముందుగానే అంచనా వేయగలుగుతారు.

స్మార్ట్ టిప్:

ట్రేడింగ్‌కు ముందు రోజువారీ చార్ట్‌లు చూడండి. ముఖ్యంగా, RSI, MACD, మరియు మోవింగ్ అవరేజెస్‌ను గమనించండి.

2. కేవలం ఒకటి లేదా రెండు స్ట్రాటజీలను ఫాలో అవ్వండి

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో అనేక రకాల వ్యూహాలు ఉన్నాయి, కానీ ప్రతీ వ్యూహం ప్రతి పరిస్థితికి సరిపోదు.
కొన్ని ఫలప్రదమైన వ్యూహాలు:

1. కవర్డ్ కాల్ (Covered Call):
   మీరు స్టాక్స్‌ను కలిగి ఉంటే, ఆ స్టాక్స్‌పై కాల్ ఆప్షన్‌ను విక్రయించండి.
   • ఈ విధంగా క్రమంతర పాసివ్ ఇన్‌కమ్ పొందవచ్చు.
2. బుల్స్ కాల్ స్ప్రెడ్ (Bull Call Spread):
   మార్కెట్ పెరగబోతుందని భావించినప్పుడు, లాభాలను లిమిట్ చేస్తూ నష్టాలను తగ్గించండి.

ఉదాహరణ (Bull Call Spread):

• 24,000 నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్ కొనుగోలు చేయండి.
• 24,200 కాల్ ఆప్షన్ విక్రయించండి.
  ఈ విధంగా మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో లాభాలను పొందవచ్చు.

3. టైమ్ డికేను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోండి

ఆప్షన్‌లో టైమ్ డికే (Time Decay) కారణంగా ఆప్షన్ విలువ తగ్గుతుంది.

• మిగిలిన సమయం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయడం ద్వారా లాభాలను పొందవచ్చు.
• ముఖ్యంగా వీక్లీ ఆప్షన్స్ సేలింగ్ చేయడం ద్వారా తక్కువ సమయం ఉండటం వల్ల టائم డికే ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

స్మార్ట్ టిప్:

వీటిని ట్రేడింగ్ చేయడానికి థీటా డికే (Theta Decay) పద్ధతిని అర్థం చేసుకోండి.

4. రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ చాలా కీలకం.

• ఒక్క ట్రేడింగ్‌లో మీ పెట్టుబడిలో 2-3% కంటే ఎక్కువ పెట్టొద్దు.
• స్టాప్ లాస్ (Stop Loss) అమలు చేయడం ద్వారా అనవసరమైన నష్టాలను నివారించండి.
• ఒకే ట్రేడింగ్‌లో మొత్తం డబ్బు పెట్టి ఆశతో లాభాలు పొందాలని ప్రయత్నించకండి.

ఉదాహరణ:

మీ వద్ద ₹50,000 పెట్టుబడి ఉందనుకోండి.

• ఒక్క ట్రేడింగ్‌లో ₹1,000 – ₹1,500 లోపే నష్టాన్ని లిమిట్ చేయండి.

5. వార్తలు మరియు ఈవెంట్స్‌ను గమనించండి

• మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే వార్తలు, ఈవెంట్స్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, మరియు కంపెనీ ఆర్ధిక ఫలితాలను ఎప్పుడూ గమనించండి.
• పెద్ద ఈవెంట్స్ ముందు ఆప్షన్ ప్రీమియాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో స్ట్రాడిల్ లేదా స్ట్రాంగిల్ వ్యూహాలను ఉపయోగించవచ్చు.

స్మార్ట్ టిప్:

బెరుకు సందర్భాల్లో న్యూట్రల్ వ్యూహాలు (Neutral Strategies) ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, ఐరన్ కాండోర్ (Iron Condor).

6. చిన్న టార్గెట్లతో మొదలుపెట్టండి

• మీరు కొత్త ట్రేడర్ అయితే, ఒక చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభం చేయండి. ఉదాహరణకి, ₹10,000 పెట్టుబడితో ప్రారంభించి, ఒక నెలలో 5% లాభం కలిగి ఉండటం మంచిది.
• మొదటి రోజు నుంచే పెద్ద లాభాలను ఆశించకండి.
• రోజుకు 1-2% లాభాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మంచిదైన వ్యూహం.

స్మార్ట్ టిప్:

అధిక లాభాల ఆశతో ఒవర్ ట్రేడింగ్ చేయకుండా, రోజుకు 2-3 ట్రేడ్స్‌కే పరిమితం చేయండి.

7. సరైన బ్రోకర్‌ను ఎంచుకోండి

• తక్కువ బ్రోకరేజ్ కలిగిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఎంచుకోవడం ద్వారా లావాదేవీ ఖర్చులను తగ్గించవచ్చు.
• మంచి అనాలిటికల్ టూల్స్, ట్రేడింగ్ డేటా అందించే బ్రోకర్‌ను ఎంచుకోండి.

8. సైకాలజీపై నియంత్రణ

• ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో ఎమోషనల్ డిసిషన్స్ తీసుకోకండి.
• క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించడం ద్వారా నష్టాలను తగ్గించవచ్చు.

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్‌లో భవిష్యత్తులో లాభాలను సాధించడానికి మీ మనస్తత్వం చాలా కీలకం. అధిక నష్టాల సమయంలో ప్రశాంతతను కోల్పోకుండా క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించండి. నష్టాల సమయంలో రెవేంజ్ ట్రేడింగ్ చేయకుండా ఆపుకొండి.

ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ లో నష్టాలను తగ్గించడానికి SEBI గత ఏడాది చివరిలో కొన్ని మార్పులు చేసింది. వాటిని గమనించి మీ ట్రేడింగ్ ని లాభాల బాట పట్టించండి. లాభాలు పొందడం అంటే సరైన వ్యూహాలు, శిక్షణ, మరియు నియమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆచరణలోకి దింపే ముందు మార్కెట్‌ను అధ్యయనం చేయండి, వ్యూహాలను పరీక్షించండి, మరియు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతులు పాటించండి.